作者：马嘉悦

去年底重仓"资源股"的王亚伟，今年全面转向科技股投资。

近日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，原"公募一哥"、千合资本创始人王亚伟创立的对冲基金TOP ACE近日披露了美股持仓数据。数据显示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持仓共计11只股票，前五大重仓股中4只为互联网标的。

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值得注意的是，除了王亚伟，高瓴资本、景林资产等二季度也颇为青睐科技股。多位业内人士认为，AI产业的发展是长期趋势，基础端的算力、应用端的游戏等板块均存在投资机会。

王亚伟"转战"科技股投资

2012年，在公募知名度极高的基金经理王亚伟离开华夏基金，创立私募千合资本，同一年在中国香港创立了对冲基金TOP ACE。

近日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持仓总计11只股票，前五大重仓股分别为：阿里巴巴、百度、拼多多、京东和网易。

从加仓动作来看，王亚伟对科技股情有独钟。比如，今年二季度，王亚伟新进买入了百度、京东、网易、英伟达、富途控股、贝壳等标的。其更是把百度、京东和网易买成前五大重仓股。

对比去年底的持仓来看，王亚伟今年可谓全面转变了"进攻方向"。截至去年底，TOP ACE AM重仓了煤炭、钢铁、铝业、锂矿、石油等多只传统资源股。比如，其第一大重仓股是一家煤矿公司——Alpha Metallurgical Resour I，第二、第六大重仓股也是煤炭企业，分别为Arch Resources和皮博地能源。

科技赛道备受青睐

从其他知名私募的最新动向来看，科技赛道备受关注。

SEC网站显示，截至二季度末，阿里巴巴、赛富时、DoorDash等科技股现身HHLR（高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台）前十大重仓股。而且在二季度，HHLR加仓微软50万股，并增持了百度、京东，新进了Adobe（奥多比系统公司）、谷歌等相关标的。

无独有偶，截至二季度末，景林资产前十大重仓股中的AI概念股包括脸书母公司META、网易、美国外卖平台DoorDash、微软、英伟达等。具体来看，景林资产二季度加仓幅度较大的公司为脸书母公司META，相比于一季度末，景林资产持有该标的的数量增长了66%。

一位私募创始人表示，人工智能在技术上的突破、线上经济复苏和数字经济的崛起，为科技板块提供了广阔的发展空间。与此同时，全球范围内的科技创新和产业升级也助力了科技赛道的快速发展，人工智能、云计算、5G等领域均呈现出良好的增长态势。

景林资产合伙人、基金经理蒋彤认为，AI作为生产力工具，其应用面非常广泛而且需求旺盛，尤其是在中国，AI产业有望带来由"高算力投入"到"高收入回报"的良性循环。因此，在布局平台类资产以及算力产业链之后，后续公司会更聚焦于应用端。"目前来看，AI在办公、编程、个性化教育、药物与材料研发、商业智能等方面的应用非常值得期待。"

量化私募"掘金"科技领域

除了头部主观多头私募，今年以来多家量化机构也积极参与科技领域投资。

中国证券投资基金业协会（简称"中基协"）公示信息显示，截至8月15日，已有超10家私募在协会备案了对标科技指数的指增策略产品。

因诺资产创始人、投资总监徐书楠坦言，今年以来，科创领域备受市场关注，量化私募发行相关指增策略产品有助于投资人进行细分赛道的资产配置，并借助策略优势获得超额收益，今年初公司便发行了对标创业板和科创板指数的指增策略产品。

蒙玺投资表示，近年来，政策利好叠加技术不断出现重大突破，科技领域发展节奏显著加快，投资机会受到越来越多资金的关注，相关板块交易活跃度也随之提升。

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