中国海外发展(00688)：“18中海01”将于10月22日支付利息和回售部分债券的兑付资金
- 来源： 谢雨霞 2021-10-25 01:31:03
智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，中海地产集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，简称“18中海01”，发行总额为35亿元，将于2021年10月22日开始支付自2020年10月22日至2021年10月21日期间的利息和回售部分债券的兑付资金。
本期债券票面利率为4.00%。每10张“19中海01”面值人民币1000元派发利息人民币40.00元(含税)。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18中海01”本次回售申报期有效回售申报数量3406.05万张，回售金额为人民币34.06亿元，剩余未回售债券数量为93.946万张。“18中海01”设置回售撤销，撤销回售数量为0张，撤销回售金额为0元;本次撤销回售后，未回售债券数量为93.946万张。回售部分债券兑付时间：2021年10月22日。
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