市场情绪｜经历开年“惊魂一刻”，CXO公司接新冠药物“大单”，板块或迎市场回调

来源：财经网　　2022-02-14 20:52:04

段静远／文

财经网产经讯今日，CXO板块集体拉涨，在东方财富CRO板块收录的24只概念股中，21只上涨，其中博腾股份领涨，单日涨幅近20%。

图片来源：东方财富数据

消息面上，周六早间，国家药监局应急附条件批准辉瑞公司口服新冠病毒治疗药物，而就在前一日晚间，博腾股份发布披露，公司收到辉瑞公司旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批《采购订单》，公司将为其提供合同定制研发生产(CDMO)服务，订单交付时间为2022年。截至公告披露日，新获得订单金额合计6.81亿美元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

经过一个周末的发酵，今日，博腾股份一字涨停，报73.58元，成交额4.34亿元，换手率1.32%。回顾博腾股份的股价走势，上一个股价峰值出现在11月30日，公司当日发布了一则重大订单公告，表示收到美国某大型制药公司为某小分子药物的服务订单，但是彼时并未披露订单的具体来源。

而就在此前一轮，正是默沙东、辉瑞先后公布口服新冠药物积极试验数据，多家公司先后公布接到"神秘大单"，市场作出积极反馈，CXO板块迎来集体上涨。

财经网注意到，此番或同样受益于国内CXO企业有望承接口服新冠药物生产需求，今日CXO板块集体上涨，重仓CXO的葛兰的多只中欧医疗基金估算涨幅均有不同程度的上涨。

但值得一提的是，这是经历了上周CXO板块集体大跌之后的反弹回升。

就在开年之后，药明生物被列入美UVL清单引发市场恐慌情绪，CXO概念股全线下跌，上演 "惊魂一刻"。当天，药明生物开盘1分钟内跌停，盘中一度跌幅超30%，A股药明康德开盘封死跌停。截至收盘，泰格医药、凯莱英、昭衍新药在A、H股均有不同程度的大幅下跌。

据东吴证券分析师指出，"上周跌幅较大主要集中CXO板块，主要原因经历过去三年牛市筹码结构过于集中，再加上药明生物暂时列入UVL清单引发恐慌情绪。"

该机构分析师认为，国内龙头CXO公司已与美国龙头药企合作多年，且承接大批新冠药物订单，若美国药企更换CXO服务商需付出高成本，承担高风险。此外，国内CXO龙头公司被列入实体清单可能性不高，药明生物被列入UVL对公司及行业影响也极为有限，且有望未来数月内移出清单。

回顾2021年全球及中国药企研发投入、新药管线数量、医疗健康产业融资额与融资数，该机构分析师认为CXO需求不减，仍具备充足动能。国内CXO公司2021年业绩预告也展现出CXO业绩能见度从未改变。

2022年国内主流CXO公司平均市盈率为41倍，PEG均值0.93，与国外CXO公司相比，该机构分析师认为A股CXO估值已经大幅消化。总体上看，康明康德、凯莱英、博腾股份等CXO龙头估值PEG等于1或小于1，CXO板块处于估值底部。

【作者：段静远】(编辑：段静远)

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