封闭期将满五只创新未来基金迎“大考”

来源：经济参考报　　2022-03-29 11:35:48

作者：韦夏怡

3月29日，备受关注的首只创新未来基金——易方达创新未来18个月封闭运作混合正式进入开放期，并变更为LOF基金。3月30日，鹏华基金旗下创新未来基金也将开放申赎并变更为LOF基金。此外，其余三只同款产品同样将结束封闭期，打开申赎迎接逾千万基金持有人"大考"。

根据易方达基金公告，成立于2020年9月29日的易方达创新未来18个月封闭运作混合，基金合同生效后的前18个月为封闭运作期。封闭运作期届满开放后，基金名称调整为"易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）"，基金代码保持不变。该基金自3月29日起开放日常申购、赎回、转换和定投业务，二级市场交易仍照常办理。

3月28日，鹏华基金也公告称，公司创新未来18个月封闭运作混合基金将于3月29日届满，自3月30日起自动转为上市开放式基金并开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，基金名称变更为"鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF）"，基金代码不变。

2020年，易方达、华夏、汇添富、中欧、鹏华五家基金公司同时发行了名为创新未来18个月封闭混合型基金的产品，并一度成为投资者抢购的"网红"产品。其中，易方达旗下产品发行当日便一日售罄。依据2021年中报，五只产品的基金持有人户数均超过200万户。

经过18个月封闭运作，面对快速变化的市场环境，上述五只产品业绩出现了较大分化。Wind数据显示，截至记者发稿时，仅易方达创新未来18个月封闭运作混合实现了正收益，成立以来的收益率超4%。其他四只基金中，鹏华王宗合管理的该款基金成立以来收益率为-35.67%，汇添富劳杰男管理的产品成立以来收益率为-20.34%，华夏周克平管理的产品成立以来收益率为-12.97%，中欧周应波等共同管理的产品成立以来收益率为-5.06%。

在《致易方达创新未来投资者的一封信》中，易方达基金副总经理、易方达创新未来混合基金经理陈皓坦言，快速变化的市场无疑加大了投资难度，也对管理人的管理能力提出新的挑战。2022年以来，受多方面不确定性因素共同影响，市场经历短期调整，这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。不过，国内资本市场广袤的经济底蕴仍在，权益资产长期投资的底层逻辑也在。未来将继续通过对企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素的综合考量，寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、长期投资价值的公司。

华夏基金基金经理周克平在最新发布的产品运作报告中表示，该基金聚焦于先进制造、新能源、云计算SAAS（软件即服务）、现代服务业、生物医药和传统行业效率提升六大赛道。年初以来，受到一系列复杂因素影响，全球股票大幅调整，产品净值也受到一定冲击。在调整中产品小幅加仓估值性价比逐渐提高的半导体和生物医药，目前仓位中高，主要持仓新能源车、军工、云计算、半导体等。当前整体估值水平已经回到2018年底附近的水平，预期未来，真正的成长股有望获得较好表现。

(编辑：许楠楠)

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