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其它货币资金是什么意思(其它货币资金包括哪些)

    来源: 太平洋财富网  2023-02-09 11:30:01

其他货资金包括哪些?

其他货资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。(1)外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款项;(2)银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;(3) 银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;(4)信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项;(5)信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;(6) 存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货资金。

标签: 其它货币资金 其它货币资金是什么意思 其它货币资金包括哪些 银行存款

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