交银国际(03329)附属公司拟再认购子基金的A类股份 涉资约3600.86万美元
- 来源： 董慧林 2021-10-15 21:02:48
智通财经APP讯，交银国际(03329)公布，于2021年10月15日，附属公司签订第四份认购协议，附属公司申请按私人配售备忘录的条款及条件认购子基金的A类股份，总金额为约3600.86万美元(不包括总认购金额2%的认购费约72.02万美元)。
第三次认购事项已获基金公司接纳并于2021年8月11日完成。倘第四次认购事项获基金公司接纳，预期将于2021年10月18日或前后完成第四次认购事项。
据悉，基金公司作为独立投资组合公司，获准自一个或多个独立投资组合增设及发行股份，以分离基金公司内部持有或代表基金公司任何其他独立投资组合持有的基金公司资产及负债，或基金公司的一般资产及负债。子基金为基金公司的独立投资组合。基金公司已委任投资顾问向子基金提供投资顾问服务。WLAML为于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，并担任资深人士或高净值人士的投资经理。JQSL为一家于香港注册成立的有限公司，并根据证券及期货条例获证券及期货事务监察委员会发牌从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(资产管理)受规管活动。
公告称，订立第四次认购事项乃用作对冲由附属公司向其客户发行的基金挂钩票据的仓位。
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