财面儿｜万科“19万科01”将进行付息税后每10张派发利息29.2元

来源： :财经网　　2022-02-24 18:03:29

财经网讯 2月24日，万科A发布《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）2022年付息及回售部分债券兑付公告》。

根据公告，本次付息债券为万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期），简称"19万科01"，发行规模人民币20亿元，5年期，利率3.65%，付息日为2022年2月28日，兑付日为2024年2月26日。

公告称，按照公司《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为3.65%。每10张"19万科01"面值人民币1,000元派发利息人民币36.50元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币36.50元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币29.20元。

本期债券付息对象为截止2022年2月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的全体债券持有人。2022年2月25日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2022年2月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

另外，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"19万科01"的回售数量为19,970,000张，回售金额为1,997,000,000.00元（不包含利息），本次有效回售后剩余未回售数量为30,000张。

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