财面儿|新希望地产:一年内到期债务规模108.66亿元
- 来源: :财经网 2022-02-25 09:44:48
财经网讯 2月24日晚间,新希望地产于上交所发布近期生产经营情况的自愿披露公告。
公告称,公司"三道红线"已连续 4 年保持绿档,截止2022年1月31日,存续境内公司债及资产支持证券余额61.95亿元,公司未发行境外(如美元债等)债务,不存在兑付需求。
新希望地产称,公司现金流充沛,账面货币资金完全可以覆盖一年内到期的有息债务。一年内到期的有息负债中,其中3个月内到期债务规模13.68亿元,公司债与资产支持证券9.95亿元;一年内到期债务规模108.66亿元,公司债与资产支持证券15.24亿元,公司有息负债均按时还本付息。公司融资结构合理,公开市场产品规模占比较小,间接融资等项目类贷款占比86.6%,目前可用银行授信余额234亿元。
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