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金融报道|百亿级私募最近比较“忙”!最新重仓股曝光,市值超230亿

    来源: 财经网  2022-03-25 15:31:31

许楠楠/文

2022年至今,持续低迷的A股市场也让私募基金净值出现大幅波动。日前,百亿私募机构希瓦资产发布了《致投资者的一封信》,更是在市场上引发关注。

一些百亿规模以上的私募基金业绩表现更是牵动了投资者的心。近期多家媒体报道称,有百亿私募在近来进行了减仓的动作。而随着上市公司年报披露,多家百亿私募的持仓动向也陆续显现。

财经网金融通过多方了解,虽然百亿股票私募仓位创出年内新低,但59.74%的百亿股票私募仓位超过8成。而近期多家明星私募召开客户沟通会,坚定看多市场。

百亿私募最近比较"忙",坚定看多市场

私募排排网数据显示,截止3月11日,股票私募仓位指数为74.83%,环比下降了0.97,并且创出年内新低,其中仓位超过8成的股票私募占比为54.86%,另有19.73%的股票私募仓位低于5成。

分规模来看,百亿私募减仓力度最大,仓位指数为78.46%,环比下降2.28%,同样创出年内新低。其中59.74%的百亿股票私募仓位超过8成,12.70%的百亿股票私募仓位低于5成。

雪球副总裁夏凡对财经网金融表示,目前雪球代销合作的百亿私募四十余家,覆盖了主观、量化、固收、复合等市场主流策略。我们观察到有部分私募从投资者感受角度出发,阶段性地降低了仓位,并通过股指期货、期权等手段部分对冲了组合风险。也注意到还有部分的私募,因为近期港股市场特别是中概股出现大幅下跌,私募管理人选择战略性增持相关标的,进行适当的左侧布局。

头部量化私募明汯投资则对表示,国内主流量化私募管理人在今年市场波动期间,均没有主动降仓。坚定看好中国资本市场长期发展及对自身策略的信心。

据悉,因为业绩阶段性走低,景林资产的持有人沟通会也是变成客户吐槽会。景林资产总经理高云程23日于线上客户沟通会中表示,今年一季度大概率就是股市最艰难的时间,最困难的恐慌性抛售阶段应该已经在上周发生了。并表示公司在低位也是抄底了中概股。

同日,在致东方港湾成立十八周年纪念日的寄语中,但斌表示,从2021年2月始至2022年2月,整整一年我们的A股与港股投资做的非常不好,我常常自责也经常反思、思考――投资理念交织社会环境的变化该如何进行投资取舍……

而在今年的2月份,但斌也是在社交平台表示,东方港湾的所有产品累计净值在1以下不收管理费,待净值回到1以上再收取,该决定将会使公司收入减少近1亿元。另从但斌的年度收益来看,除了2021年业绩跑输大盘外,其余年份均取得超越大盘的业绩表现。

22日,百亿私募机构希瓦资产创始人梁宏表示对业绩不好和所犯的错误道歉。据悉,梁宏名下有两家百亿级私募公司,分别是希瓦私募与海南希瓦,从"希瓦小牛1号"与"希瓦大牛"的业绩来看,近一年分别亏损22%与25.90%。

他在道歉信中谈到几件事:一是这六年来策略特点是高仓位+长期持有股票+三地市场配置;二是业绩不好是因为港股和中概股负贝塔太大,选择的公司基本面优秀,坚定去扛下跌;三是高仓位、长期持有、能跑出阿尔法的基金,投资者应该越是低位越要买入,而不是失去信心赎回;四是自己过去也犯了不少错误,包括高位发的基金、投资者买入后亏了一整年,新基金加仓没料到港股和中概会继续暴跌、导致被迫降仓,还有去年2月高位太过乐观没有降仓。

实际上,开年以来,股市的急剧下挫也是让基金净值出现波动。随着市场的反弹,不少私募机构开始展开自购。

财经网金融了解到,今年以来已经有近50家公募基金公司发起自购,实际自购金额超过20亿元。私募基金方面,超过11家私募管理人宣布自购,累计/拟自购金额超12.65亿元,其中百亿私募有9家。

量化巨头九坤投资公告称,决定自3月18日起,采用每月定投的方式,以自有资金申购旗下股票型资管产品。每月定投金额为1000万元人民币,定投周期为3年。即总共将斥资3.6亿元自购,而这是九坤今年以来第二轮自购。1月28日,九坤曾宣布1亿元自购。

由于2022年以来股市的持续下跌,前期自购的私募也大多被套。3月份以来,也有久阳润泉、谢诺辰阳等私募宣布自购。

百亿级私募年内业绩业绩承压重仓股浮出水面

财经网金融注意到,近期百亿股票私募们抄底、道歉、自购的背后,是旗下产品业绩也难以稳定。

据私募排排网统计显示,在96家百亿私募中,仅有14家取得年内正收益,最高收益率不足9%。有43家同期收益率低于-5%,其中,冲积资产、磐泽资产、汉和资本、林园投资、千合资本、清和泉资本、盘京投资、聚鸣投资、望正资产、正圆投资、相聚资本、西藏源乐晟资产、永安国富年内收益跌超10%。

此外,年内26家百亿级规模的私募机构旗下51只产品完成清盘,其中,提前清盘的产品达到47只,仅4只为到期清盘。

而随着上市公司年报陆续披露,多家百亿私募的持仓动向也逐渐显现。

截止3月25日,一共有25家百亿证券私募旗下产品出现在49家已披露年报的上市公司前十大流通股名单,合计持股市值232.82亿元,去重之后,其中新进上市公司22家,减持上市公司4家,增持上市公司4家,另有21家上市公司持股不变。再从百亿私募重仓股所属行业分布来看,截至已披露的数据,医药生物与基础化工个股数量最多,相对2021年第三季度,百亿级私募的持股行业偏好未发生明显转变。而重合持有的个股,包括特锐德、康缘药业、国药股份、金博股份4只个股。

"从整体个股选择策略来说,当前百亿私募重点关注两个主要方向,一是"稳增长"概念,二是"新经济"概念。从行业角度出发,比较受关注的行业有高端制造、新基建、能源化工、军工等行业,而前几年市场较热的赛道诸如医药、大消费等行业也仍持续受到百亿私募的关注。在市场出现大幅波动后,百亿私募管理人普遍更加强调估值的安全边际,我们观察到,百亿私募在雪球上进行策略分享和投资者沟通时,普遍谈到估值的安全边际相关的内容。同时在稳增长的传统行业和新经济的成长行业估值差距缩小后,部分管理人也倾向于考虑利用市场波动,把握相关高成长、高弹性行业和个股的配置机会,以求在市场修复过程中相关品种可以收获更好的向上弹性。"雪球副总裁夏凡如是表示。

申九资产表示,决定股价的最核心因素是成长性,对于中长期选手而言,将迎来又一轮较好的布局期。至于当前配置方向,正圆投资廖茂林则表示,从自上而下的方式来说,选择了两个行业的机会,一个是光伏,一个是AR/VR,分别隶属于碳中和及元宇宙两大方向。

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