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新基动态|同业存单指数基金将再添“新成员” 首批6只年内正收益

    来源: 财经网  2022-04-20 17:28:42

同业存单指数基金将再添"新成员"。

财经网金融了解到,招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金于今日获批。

据悉,现阶段同业存单指数基金主要以中证同业存单AAA指数为跟踪标的,该指数选取银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单作为指数样本,基本能够反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

另据了解,同业存单指数基金将不低于80%的基金资产投资于同业存单。投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例也不低于非现金基金资产的80%。争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

需要注意的是,现阶段的同业存单指数基金在运作方式上设有至少7天份额最短持有期。也就是说,持有7个自然日之后,才能赎回。此外,该类产品不收取认购费、申购费及赎回费。

从同业存单AAA指数的表现来看,截至4月19日,该指数报129.06,年内收益0.89%,近一年的年化收益率为2.9%,近三年的年化收益率为3.02%,而3年期的银行定期存款仅为2.75%。从风险来看,近一年的年化波动率为0.27%,近三年的年化波动率为0.23%。

另据wind数据统计显示,去年年底成立的首批6只同业存单指数基金年内均取得正收益。

(编辑:许楠楠)

标签: 指数基金 去年年底

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