作者：王彭

最新披露的上市公司半年报显示，今年二季度，QFII加仓或新进多只新能源概念股。而全球资管巨头披露的截至二季度末的持仓数据显示，蔚来、理想汽车和小鹏汽车等中国新能源车企，也在今年二季度获得多家机构加仓。

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今年二季度，被称为海外"聪明钱"的QFII提前布局了部分新能源概念股。以继电器龙头宏发股份为例，知名主权财富基金——挪威中央银行在二季度增持173.8万股，截至二季度末，合计持有1308.3万股宏发股份，位居公司第四大流通股股东。

另有4只新能源概念股二季度获得QFII建仓。其中，瑞银在二季度分别买入547.7万股电气风电和324.2万股顺钠股份；华泰金融控股（香港）有限公司二季度新进150.7万股摩恩电气；摩根大通二季度新进103.4万股奥特迅。

除了QFII，海外中国股票基金也对A股新能源板块进行了增持。8月16日，晨星网数据显示，根据海外第二大中国股票基金"摩根基金-中国A股机遇A"最新披露的截至7月底的持仓，相较6月底，基金对其头号重仓股宁德时代增持6.3%，对隆基绿能、国电南瑞、长江电力的增持幅度分别为1.76%、4.17%、14.37%。

近几年来，作为中国造车新势力，蔚来、理想汽车和小鹏汽车在美股市场获得众多资管巨头的青睐。今年二季度，多家机构尽管在阿里巴巴、京东等互联网龙头的操作上出现明显分歧，但对于新能源车中概股的加仓行为却颇为一致。

以曾在特斯拉上豪赚200亿美元的长线投资机构柏基投资为例，截至二季度末，加仓798万股蔚来，相较于一季度末持股比例提升8%。目前，蔚来已成为柏基投资第八大重仓股。

全球最大对冲基金桥水二季度加仓了20.26万股蔚来，持股数量增至552.61万股，截至二季度末，该机构对蔚来的持股市值为1.2亿美元。美国公募巨头先锋领航二季度增持120万股蔚来，截至二季度末，该机构对蔚来的持仓市值达10.92亿美元。

作为全球最重要的对冲基金之一，文艺复兴科技公司二季度对蔚来和小鹏汽车的增持幅度均达到200%，同期，该机构还增持了34.56%的理想汽车。

从投资思路来看，外资机构在中国市场高度关注能够获取确定性投资回报的机会，而非在全球经济衰退环境中一味寻找低估值和防御性高的股票。在当下市场环境下，新能源已成为一条外资公认的具有高景气度、高确定性的长期赛道。

最新披露的上市公司半年报显示，新能源板块上市公司上半年业绩持续改善。比如，宏发股份上半年营业收入和归属母公司净利润均同比增长19%；深南电路上半年营业收入和归属母公司净利润分别同比增长18.55%、34.1%。

富达国际分析师覃晓曦认为，经过近10年的发展，中国已经拥有了整个新能源车产业链的完整布局，从上游的正极、负极、电解液、隔膜，到中游的电池公司，下游的整车以及储能装置。在产能建设与上下游产业链的积累方面，中国企业已经远超世界上其他公司，这为中国在全球新能源产业链处于领先地位奠定了很好的基础。

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